Tesorería 6 min de lectura 25 vistas

Cuentas bancarias

Cómo configurar y gestionar cuentas bancarias para registrar cobros y pagos.

Gestión de cuentas bancarias

Cobalto permite registrar tus cuentas bancarias para llevar control de los movimientos de dinero no en efectivo: transferencias, cheques, etc.

Acceder a cuentas bancarias

  1. Desde el menú lateral, andá a Tesorería → Bancos
  2. Verás el listado de cuentas bancarias

Crear una cuenta bancaria

  1. Hacé clic en + Nueva Cuenta
  2. Completá el formulario:
CampoDescripciónRequerido
NombreNombre identificador (ej: "Cuenta Corriente Santander")Sí
BancoNombre del bancoSí
TipoCaja de Ahorro o Cuenta CorrienteSí
Número de cuentaNúmero de la cuentaNo
CBU/CVUClave bancaria uniforme (22 dígitos)No
AliasAlias de la cuentaNo
Saldo inicialSaldo al momento de cargar la cuentaNo
EstadoActiva o InactivaSí
  1. Hacé clic en Guardar

Cuenta preferida

Podés marcar una cuenta como preferida:

  • Aparecerá seleccionada por defecto en pagos y cobros
  • Se mostrará en las facturas si configurás datos bancarios

Registrar movimientos bancarios

  1. Hacé clic en la cuenta
  2. Hacé clic en Nuevo Movimiento
  3. Completá:
CampoDescripción
TipoIngreso, Egreso, Transferencia o Ajuste
MontoCantidad
FechaFecha del movimiento
ConceptoDescripción
ObservacionesNotas adicionales

Tipos de movimientos bancarios

TipoUsoEfecto
IngresoDepósitos, transferencias recibidasSuma al saldo
EgresoPagos, transferencias enviadasResta del saldo
TransferenciaMovimiento a otra cuentaResta y suma
AjusteCorrección de saldoAjusta saldo

Movimientos automáticos

Cuando registrás:

  • Cobro por transferencia: Se registra ingreso automático
  • Pago a proveedor por transferencia: Se registra egreso automático

Ver historial de movimientos

  1. Abrí la cuenta bancaria
  2. Verás todos los movimientos ordenados por fecha
  3. El saldo se actualiza automáticamente

Filtrar movimientos

  • Tipo: Ingreso, Egreso, etc.
  • Fecha: Rango de fechas

Cheques (cuentas corrientes)

Si la cuenta es Cuenta Corriente, podés habilitar la emisión de cheques:

  1. Editá la cuenta
  2. Activá Permite emitir cheques
  3. Configurá el último número de cheque

Próximos pasos