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Cómo registrar un cobro en cuenta corriente

Paso a paso para registrar el pago de un cliente que tiene deuda en cuenta corriente.

Introducción

Cuando un cliente que compró a cuenta corriente viene a pagar (total o parcialmente), necesitás registrar ese cobro para actualizar su saldo. Esta guía te muestra cómo hacerlo.

Acceder al módulo de Cuentas Corrientes

  1. En el menú lateral, hacé clic en Cuentas Corrientes
  2. Verás el listado de clientes con saldo

También podés acceder desde:

  • Detalle del cliente → botón "Ver cuenta corriente"
  • Listado de clientes → ícono de cuenta corriente

Registrar un cobro

  1. Buscá el cliente en el listado de cuentas corrientes
  2. Hacé clic en el botón Cobrar
  3. Se abre el formulario de cobro

Completar el formulario

CampoDescripción
Monto a cobrarEl importe que paga el cliente. Puede ser menor al saldo total (pago parcial).
Forma de pagoEfectivo, Transferencia, Cheque, Tarjeta, etc.
ReferenciaOpcional. Número de cheque, comprobante de transferencia, etc.
ObservacionesOpcional. Notas adicionales sobre el pago.

Confirmar el cobro

  1. Verificá que el monto sea correcto
  2. Hacé clic en Registrar Cobro
  3. El sistema actualiza automáticamente el saldo del cliente

¿Qué pasa después del cobro?

  • El saldo del cliente disminuye por el monto cobrado
  • Se registra un movimiento tipo PAGO en el historial
  • Si la forma de pago afecta una caja, se registra el ingreso
  • Opcionalmente, podés emitir un recibo

Cobro parcial vs total

Cobro parcial

El cliente paga menos de lo que debe:

Saldo anterior: $50.000

Cobro: $20.000

Saldo nuevo: $30.000 (sigue debiendo)

Cobro total

El cliente paga exactamente lo que debe:

Saldo anterior: $50.000

Cobro: $50.000

Saldo nuevo: $0 (cuenta saldada)

Cobro mayor al saldo (saldo a favor)

Si el cliente paga de más:

Saldo anterior: $50.000

Cobro: $60.000

Saldo nuevo: -$10.000 (tiene $10.000 a favor)

Nota: Un saldo negativo indica que el cliente tiene crédito a favor, que se descontará de su próxima compra.

Ver historial de movimientos

  1. En Cuentas Corrientes, hacé clic en el nombre del cliente
  2. Verás el historial completo de movimientos:
    • VENTA: Cuando compró a cuenta (aumenta deuda)
    • PAGO: Cuando pagó (disminuye deuda)
    • NC: Nota de crédito (disminuye deuda)
    • ND: Nota de débito (aumenta deuda)
    • AJUSTE: Correcciones manuales

Emitir recibo

Después de registrar el cobro, podés emitir un recibo:

  1. El sistema te pregunta si querés generar el recibo
  2. Confirmá y se genera un comprobante imprimible
  3. Entregá una copia al cliente como constancia del pago

Realizar un ajuste manual

Si necesitás corregir el saldo por algún motivo (error, bonificación, etc.):

  1. En la cuenta corriente del cliente, hacé clic en Ajuste
  2. Indicá el monto (positivo para aumentar deuda, negativo para disminuir)
  3. Escribí una descripción del motivo
  4. Confirmá el ajuste
Importante: Los ajustes manuales quedan registrados con el usuario que los realizó. Usá esta función solo cuando sea estrictamente necesario.

Permisos necesarios

  • cuentas_corrientes.ver - Ver saldos y movimientos
  • cuentas_corrientes.cobrar - Registrar cobros
  • cuentas_corrientes.ajustar - Realizar ajustes manuales